Trésorier H/F


CDD TPS PLEIN
Annecy-Le-Vieux (74)

Dans le cadre d'un remplacement pour congé maternité.

Au sein de la Direction Financière, sous la supervision du Manager Comptable, en tant que Trésorier, vous serez en charge de l'optimisation et du pilotage de la Trésorerie du Groupe à travers des prévisions et le développement d'une culture de Cash dans tous les départements du Groupe.
Vous gérerez le risque de liquidité à travers la gestion des différentes facilités du pôle (ligne de crédit, CREDOCS, couverture de change,...) et vous contrôlerez les charges financières afférentes.
Vous agirez à la fois pour la société holding ainsi que pour ses filiales françaises et européennes réunies dans un shared service center.

Pour cela, vous serez en charge des missions suivantes :
  • Organiser es équilibrages quotidiens sur l'ensemble des comptes bancaires en France et à l'étranger
  • Saisir les écritures comptables liées à l'activité Trésorerie
  • Assurer l'exhaustivité et la conformité des rapprochements bancaires
  • Mettre à jours mensuellement les prévisions de trésorerie sur 6 mois tant pour la holding du groupe que pour ses filiales en lien avec l'ensemble des acteurs
  • Assurer le suivi des prêts intra groupe et la facturation des intérêts
  • Gérer le risque de change multidevises à travers l'évaluation des besoins, la contractualisation des contrats de couverture et le suivi des consommations de devises étrangères
  • Réaliser les différentes campagnes de règlement dans le respect de nos process
  • Gérer les relations avec les différentes banques françaises et étrangères, ouverture et fermeture de comptes
  • Contrôler les frais bancaires appliqués par nos partenaires financiers en accord avec la tarification négociée
  • Administrer et mettre à jour les autorisations de signatures physiques et électroniques sur le périmètre


De formation Finance (bac+2 minimum), vous avez une expérience réussie de 2 ans minimum en Comptabilité et gestion de trésorerie,idéalement dans un environnement international d'un groupe multi-sociétés.

Vous êtes rigoureux, autonome, et faites preuve de synthèse.
Vous avez de bonnes connaissances en comptabilité et connaissez le fonctionnement des opérations bancaires,
Vous avez l'habitude de travailler sous la contrainte des délais, tout en sachant vous organiser pour pouvoir traiter les sujets dans le bon timing.

Pour ce poste, la maîtrise de l'anglais opérationnel est nécessaire (communication avec les filiales/ banques étrangères).

La maîtrise des outils bureautiques est impérative, notamment Excel, une connaissance du logiciel Sage Trésorerie est un vrai plus.

Votre esprit d'équipe et vos qualités relationnelles seront appréciées pour ce poste.

Affinités pour le secteur et produits outdoor un plus.

CDD temps plein à compter de Février jusqu'à fin Juin dans le cadre d'un remplacement pour congé maternité.